| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 626.00 | 175 849.00 | 21 777.00 | 197 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 856.00 | 480 105.00 | 201 751.00 | 681 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 053.00 | 59 605.00 | 85 448.00 | 145 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 263.00 | 820 773.00 | 450 490.00 | 1 271 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 558.00 | | 1 300 558.00 | 1 300 558.00 |
BT Marchandises | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 682.00 | 5 473.00 | 663 209.00 | 668 682.00 |
BZ Autres créances | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
CF Disponibilités | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 798.00 | 55 473.00 | 2 185 325.00 | 2 240 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 061.00 | 876 246.00 | 2 635 814.00 | 3 512 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 718.00 | | | 1 355 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 604.00 | | | 549 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 622.00 | | | 567 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 096.00 | | | 1 280 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 814.00 | | | 2 635 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 308.00 | | | 1 071 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
FD Production vendue biens | 3 463 273.00 | 391 134.00 | 3 854 407.00 | 3 463 273.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | 5 714.00 | 11 692.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 164.00 | 396 848.00 | 3 867 012.00 | 3 470 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 788.00 | | | -20 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 024.00 | | | 3 937 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 028.00 | | | 3 786 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 778.00 | | 189 839.00 | 1 447 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 355.00 | 1 271 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 355.00 | 827 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 559.00 | | 14 067.00 | 275 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 103.00 | | 164 160.00 | 1 030 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 901.00 | | 11 612.00 | 36 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 660.00 | 112 468.00 | 366 355.00 | 1 074 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 298.00 | 3 551.00 | | 172 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 148.00 | 108 917.00 | 366 355.00 | 797 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 50 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 55 473.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 55 473.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 473.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 622.00 | 567 622.00 | | 567 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 662 114.00 | | | 662 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VC Groupe et associés | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 236.00 | 92 447.00 | 193 040.00 | 301 236.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VP Divers | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 041.00 | 831 543.00 | 48 498.00 | 880 041.00 |
VW T.V.A. | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 096.00 | 1 071 308.00 | 193 040.00 | 1 280 096.00 |