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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 784.00 | | 871 784.00 | 871 784.00 |
BF Prêts | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 944.00 | 15 700.00 | 1 033 244.00 | 1 048 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
BZ Autres créances | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
CF Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 881.00 | | 416 881.00 | 416 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 825.00 | 15 700.00 | 1 450 125.00 | 1 465 825.00 |
CU Autres participations | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | | 8 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 306.00 | 3 172.00 | | -62 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | -74 386.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 156 253.00 | 150 762.00 | | 156 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 099.00 | 73 433.00 | | 48 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 963.00 | 836 881.00 | | 882 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 25 481.00 | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 36 292.00 | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 872.00 | 1 203 729.00 | | 1 293 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 125.00 | 1 354 491.00 | | 1 450 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 873.00 | 1 154 973.00 | | 1 293 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 1 363.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 1 363.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | 32 400.00 | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 794.00 | 121 922.00 | | 110 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 303.00 | 196 308.00 | | 105 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | -74 386.00 | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 386.00 | | 84 559.00 | 964 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 686.00 | | 84 559.00 | 948 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 963.00 | 882 963.00 | | 882 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 784.00 | 871 784.00 | | 871 784.00 |
UP Prêts | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 182.00 | 1 293 842.00 | 2 340.00 | 1 296 182.00 |
VW T.V.A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 873.00 | 1 293 873.00 | | 1 293 873.00 |