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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 531.00 | 557 531.00 | | 557 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 335.00 | 599 205.00 | 123 129.00 | 722 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 718.00 | 599 205.00 | 215 513.00 | 814 718.00 |
CU Autres participations | 146 752.00 | 25 975.00 | 120 778.00 | 146 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | -672 011.00 | -51 527.00 | | -672 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 394.00 | -620 484.00 | | -64 394.00 |
DL TOTAL (I) | -523 336.00 | -458 943.00 | | -523 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 764.00 | 174 084.00 | | 170 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 537.00 | 382 261.00 | | 382 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 27 534.00 | | 25 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 622.00 | 88 110.00 | | 155 622.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 849.00 | 671 988.00 | | 738 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 513.00 | 213 045.00 | | 215 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 537.00 | | | 382 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
FQ Autres produits | | | 6 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 709.00 | 3 700.00 | | 38 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 709.00 | 3 700.00 | | 38 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 709.00 | -2 845.00 | | -38 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 634.00 | 115 450.00 | | 140 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 028.00 | 735 934.00 | | 205 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 394.00 | -620 484.00 | | -64 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 704.00 | | | 734 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 706 635.00 | 12 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 369.00 | | 722 335.00 | 12 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 004.00 | | | 719 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 004.00 | | | 719 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 704.00 | | | 734 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 531.00 | 557 531.00 | | 557 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 687.00 | 646 687.00 | | 646 687.00 |
VW T.V.A. | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 849.00 | 738 849.00 | | 738 849.00 |