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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 378.00 | | 831 378.00 | 831 378.00 |
BF Prêts | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 551.00 | 15 700.00 | 992 851.00 | 1 008 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BZ Autres créances | 337 137.00 | | 337 137.00 | 337 137.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 167.00 | 15 700.00 | 1 468 467.00 | 1 484 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846 099.00 | | | 846 099.00 |
CU Autres participations | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | -56 815.00 | -62 306.00 | | -56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | 5 491.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 161 541.00 | 156 253.00 | | 161 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 382.00 | 210 093.00 | | 195 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 181.00 | 882 963.00 | | 1 022 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 26 386.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 49 766.00 | | 70 026.00 |
EA Autres dettes | | 124 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 926.00 | 1 293 872.00 | | 1 306 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 467.00 | 1 450 125.00 | | 1 468 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 926.00 | 1 293 873.00 | | 1 306 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 994.00 | -3 049.00 | | 14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 513.00 | 110 794.00 | | 136 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 225.00 | 105 303.00 | | 131 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | 5 491.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 944.00 | | 12.00 | 1 048 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | 992 851.00 | 40 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 405.00 | | 1 008 551.00 | 40 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 244.00 | | 12.00 | 1 033 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 181.00 | 1 022 181.00 | | 1 022 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 378.00 | 831 378.00 | | 831 378.00 |
UP Prêts | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 333 337.00 | | | 333 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 450.00 | 1 306 450.00 | | 1 306 450.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 926.00 | 1 306 926.00 | | 1 306 926.00 |