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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 26 088.00 | 252.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 18 802.00 | 6 263.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 490.00 | 944 768.00 | 49 721.00 | 994 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 313.00 | 33 017.00 | 50 296.00 | 83 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 199.00 | 1 022 676.00 | 245 523.00 | 1 268 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 311.00 | | 122 311.00 | 122 311.00 |
BT Marchandises | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 089.00 | 22 281.00 | 372 808.00 | 395 089.00 |
BZ Autres créances | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CF Disponibilités | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 833.00 | 22 281.00 | 837 552.00 | 859 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 032.00 | 1 044 957.00 | 1 083 075.00 | 2 128 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 315 285.00 | 292 783.00 | | 315 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 866.00 | 64 502.00 | | 96 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 432 636.00 | 365 687.00 | | 432 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 220 632.00 | | 113 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 146.00 | 368 704.00 | | 409 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 354.00 | 94 984.00 | | 107 354.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | 36 552.00 | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 089.00 | 726 647.00 | | 649 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 075.00 | 1 092 333.00 | | 1 083 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 810.00 | 468 658.00 | | 607 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 201.00 | | 60 732.00 | 1 421 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 734.00 | 1 268 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 179.00 | 163 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 555.00 | 1 102 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 324.00 | | | 166 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 876.00 | | 60 547.00 | 1 252 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 184.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 727.00 | 74 035.00 | 167 086.00 | 1 115 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | 217.00 | 3 179.00 | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 677.00 | 73 818.00 | 163 907.00 | 1 086 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | 10 229.00 | 5 087.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 10 229.00 | 5 087.00 | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 138.00 | 11 579.00 | 5 087.00 | 17 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 579.00 | 5 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 146.00 | 409 146.00 | | 409 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 368 408.00 | | | 368 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VB T. V. A. | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 855.00 | 71 576.00 | 41 278.00 | 112 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VP Divers | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 274.00 | 468 274.00 | | 468 274.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 089.00 | 607 810.00 | 41 278.00 | 649 089.00 |