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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 560.00 | 28 352.00 | 3 208.00 | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 206.00 | 816 648.00 | 90 558.00 | 907 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 753.00 | 63 700.00 | 58 053.00 | 121 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 567.00 | 933 765.00 | 290 802.00 | 1 224 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
BN En cours de production de biens | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 175.00 | | 481 175.00 | 481 175.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 402.00 | | 1 037 402.00 | 1 037 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 969.00 | 933 765.00 | 1 328 204.00 | 2 261 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 473 907.00 | 448 051.00 | | 473 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 694.00 | 167 856.00 | | 153 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 219.00 | 14 219.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 670 221.00 | 638 528.00 | | 670 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 871.00 | 9 429.00 | | 92 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 803.00 | 469 922.00 | | 349 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 465.00 | 177 997.00 | | 169 465.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 931.00 | | 3 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 031.00 | 5 474.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 983.00 | 663 754.00 | | 657 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 204.00 | 1 302 281.00 | | 1 328 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 759.00 | 656 760.00 | | 594 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
FD Production vendue biens | 3 357 686.00 | | 3 357 686.00 | 3 357 686.00 |
FG Production vendue services | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 696.00 | | 3 499 696.00 | 3 499 696.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 308.00 | 12 000.00 | | 13 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 981.00 | 5 112.00 | | 13 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | 17 112.00 | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 587.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 113.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 700.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 512.00 | 16 413.00 | | 26 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | 50 286.00 | | 42 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 945.00 | 3 124 107.00 | | 3 530 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 251.00 | 2 956 251.00 | | 3 377 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 694.00 | 167 856.00 | | 153 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 934.00 | | 105 302.00 | 1 168 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 669.00 | 1 224 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | 168 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 292.00 | 1 054 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 015.00 | | 105 302.00 | 996 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 656.00 | 45 136.00 | 49 027.00 | 937 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 205.00 | 3 523.00 | 2 377.00 | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 451.00 | 41 613.00 | 46 650.00 | 910 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 803.00 | 349 803.00 | | 349 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 481 175.00 | 481 175.00 | | 481 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 542.00 | 18 319.00 | 59 830.00 | 81 542.00 |
VI Groupe et associés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 340.00 | 549 340.00 | | 549 340.00 |
VW T.V.A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 983.00 | 594 759.00 | 59 830.00 | 657 983.00 |