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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 936.00 | 27 205.00 | 6 731.00 | 33 936.00 |
AH Fonds commercial | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 24 150.00 | 915.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 261.00 | 833 184.00 | 18 077.00 | 851 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 688.00 | 53 116.00 | 66 573.00 | 119 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 934.00 | 937 656.00 | 231 278.00 | 1 168 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 389.00 | | 522 389.00 | 522 389.00 |
BZ Autres créances | 107 277.00 | | 107 277.00 | 107 277.00 |
CF Disponibilités | 239 839.00 | | 239 839.00 | 239 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 803.00 | | 1 070 803.00 | 1 070 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 737.00 | 937 656.00 | 1 302 081.00 | 2 239 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 448 051.00 | | | 448 051.00 |
DH Report à nouveau | | 370 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 856.00 | 119 900.00 | | 167 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 219.00 | 19 219.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 638 528.00 | 517 672.00 | | 638 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429.00 | 53 271.00 | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 622.00 | 459 368.00 | | 467 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 997.00 | 139 355.00 | | 177 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 12 202.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 554.00 | 664 196.00 | | 663 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 081.00 | 1 181 868.00 | | 1 302 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 760.00 | 664 196.00 | | 656 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
FD Production vendue biens | 3 047 955.00 | | 3 047 955.00 | 3 047 955.00 |
FG Production vendue services | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 863.00 | | 3 079 863.00 | 3 079 863.00 |
FM Production stockée | | | -25 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 642.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 112.00 | 5 364.00 | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 112.00 | 6 006.00 | | 17 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 532.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 532.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 413.00 | 5 474.00 | | 16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 286.00 | 31 706.00 | | 50 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 107.00 | 2 816 686.00 | | 3 124 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 251.00 | 2 696 786.00 | | 2 956 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 856.00 | 119 900.00 | | 167 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 052.00 | 110 538.00 | | 120 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 368.00 | | 32 575.00 | 1 284 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 009.00 | 1 168 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 896.00 | 996 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 145.00 | | 7 596.00 | 163 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 932.00 | | 24 979.00 | 1 118 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 695.00 | 31 857.00 | 147 896.00 | 1 053 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 305.00 | 900.00 | | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 390.00 | 30 957.00 | 147 896.00 | 1 027 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 622.00 | 467 622.00 | | 467 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 522 389.00 | 522 389.00 | | 522 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VC Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379.00 | 2 585.00 | 6 794.00 | 9 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 815.00 | 639 815.00 | | 639 815.00 |
VW T.V.A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 554.00 | 656 760.00 | 6 794.00 | 663 554.00 |