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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 50.00 | 22 643.00 | 22 693.00 |
040 Immobilisations financières | 805 169.00 | 36 077.00 | 769 092.00 | 805 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 863.00 | 36 127.00 | 791 735.00 | 827 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
110 Total général Actif | 884 255.00 | 36 127.00 | 848 128.00 | 884 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
242 Autres charges externes. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
252 Charges sociales | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
280 Produits financiers | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 601.00 | | | 35 601.00 |