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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 416.00 | 66 227.00 | 280 188.00 | 346 416.00 |
040 Immobilisations financières | 858 851.00 | 30 330.00 | 828 521.00 | 858 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 267.00 | 96 557.00 | 1 108 710.00 | 1 205 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | 165.00 | 2 367.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 343.00 | 165.00 | 43 178.00 | 43 343.00 |
110 Total général Actif | 1 248 611.00 | 96 722.00 | 1 151 888.00 | 1 248 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 769 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
242 Autres charges externes. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
280 Produits financiers | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227 201.00 | | | 1 227 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |