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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 229 600.00 | 40 731.00 | 188 869.00 | 229 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 416.00 | 9 151.00 | 39 265.00 | 48 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 027.00 | 25 330.00 | 24 697.00 | 50 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 202.00 | 77 532.00 | 1 149 670.00 | 1 227 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | 165.00 | 2 909.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 737.00 | 165.00 | 26 572.00 | 26 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 938.00 | 77 697.00 | 1 176 242.00 | 1 253 938.00 |
CU Autres participations | 703 326.00 | 2 320.00 | 701 006.00 | 703 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 621.00 | 23 475.00 | | 23 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 60 146.00 | | 15 629.00 |
DK Provisions réglementées | 6 287.00 | 3 899.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 555 537.00 | 537 521.00 | | 555 537.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 604.00 | 369 125.00 | | 331 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 823.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 14 367.00 | | 2 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 11 562.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 704.00 | 650 784.00 | | 600 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 242.00 | 1 208 305.00 | | 1 176 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 704.00 | 650 784.00 | | 600 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 732.00 | 1 364.00 | 22 096.00 | 20 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 732.00 | 1 364.00 | 22 096.00 | 20 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | 2 381.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 30 881.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | 89 857.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 16 507.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 010.00 | 175 096.00 | | 58 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 381.00 | 114 950.00 | | 42 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | 60 146.00 | | 15 629.00 |