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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 17 432.00 | 15 470.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 487.00 | 63 728.00 | 145 759.00 | 209 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 239.00 | 84 210.00 | 199 029.00 | 283 239.00 |
BT Marchandises | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 175.00 | 84 210.00 | 458 965.00 | 543 175.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
DL TOTAL (I) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 965.00 | | | 458 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354.00 | 25 857.00 | | 58 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 25 857.00 | | 55 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 949.00 | 21 378.00 | 91 517.00 | 118 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 54 703.00 | 22 800.00 | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 390.00 | 178 819.00 | 91 517.00 | 276 390.00 |