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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 52.00 | 321.00 | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 094.00 | 22 357.00 | 14 736.00 | 37 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 410.00 | 73 668.00 | 130 741.00 | 204 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 928.00 | 99 128.00 | 190 799.00 | 289 928.00 |
BT Marchandises | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 234.00 | | 261 234.00 | 261 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 162.00 | 99 128.00 | 452 034.00 | 551 162.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 983.00 | | | 258 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 034.00 | | | 452 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 240.00 | | | 283 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 391.00 | | | 242 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 25 896.00 | 10 978.00 | 84 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 53.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 25 843.00 | 10 978.00 | 81 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 571.00 | 21 962.00 | 75 609.00 | 97 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VP Divers | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 137.00 | 74 137.00 | 30 000.00 | 104 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 984.00 | 183 375.00 | 75 609.00 | 258 984.00 |