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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 775.00 | 29 331.00 | 19 443.00 | 48 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 361.00 | 94 655.00 | 122 706.00 | 217 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 559.00 | 127 409.00 | 157 150.00 | 284 559.00 |
BT Marchandises | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 395.00 | | 310 395.00 | 310 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 955.00 | 127 409.00 | 467 545.00 | 594 955.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 235 503.00 | | | 235 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 545.00 | | | 467 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 996.00 | | | 178 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 928.00 | | 24 632.00 | 289 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 284 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 505.00 | | 24 632.00 | 241 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 128.00 | 28 281.00 | | 99 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 321.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 026.00 | 27 960.00 | | 96 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
UX Autres créances clients | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 609.00 | 22 562.00 | 53 046.00 | 75 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VP Divers | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 043.00 | 178 996.00 | 53 046.00 | 232 043.00 |