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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 990.00 | 132 945.00 | 765 045.00 | 897 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 046.00 | 159 367.00 | 35 680.00 | 195 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 706.00 | 293 049.00 | 923 657.00 | 1 216 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 008.00 | | 833 008.00 | 833 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 714.00 | 293 049.00 | 1 756 665.00 | 2 049 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 623.00 | 130 289.00 | | 216 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 213.00 | 86 335.00 | | 112 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DL TOTAL (I) | 405 917.00 | 224 873.00 | | 405 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 127.00 | 327 473.00 | | 812 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 509.00 | 23 947.00 | | 21 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 436.00 | 210 413.00 | | 413 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 93 411.00 | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 31 325.00 | 19 890.00 | | 31 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 749.00 | 675 653.00 | | 1 350 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 665.00 | 900 526.00 | | 1 756 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 749.00 | -42 637.00 | | 1 350 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 489.00 | 18 363.00 | 1 487 852.00 | 1 469 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 526.00 | 132 747.00 | 1 818 273.00 | 1 685 526.00 |
FG Production vendue services | 9 976.00 | 425.00 | 10 401.00 | 9 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 992.00 | 151 535.00 | 3 316 527.00 | 3 164 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 209.00 | |
GE Autres charges | | | 43 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 3 134.00 | | 6 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 3 350.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 3 350.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | 857.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 19 096.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -15 746.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 24 771.00 | | 37 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 716.00 | 2 925 473.00 | | 3 337 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 503.00 | 2 839 138.00 | | 3 225 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 213.00 | 86 335.00 | | 112 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 793.00 | 46 934.00 | | 72 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 291.00 | | 544 486.00 | 827 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 070.00 | 1 216 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 070.00 | 1 093 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 621.00 | | 544 486.00 | 703 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 979.00 | 59 209.00 | 152 139.00 | 385 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 242.00 | 59 209.00 | 152 139.00 | 385 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 436.00 | 413 436.00 | | 413 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 427.00 | 811 427.00 | | 811 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 712.00 | | | 963 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 533.00 | | | 482 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 020.00 | 1 351 020.00 | | 351 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 749.00 | 1 350 749.00 | | 1 350 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | 7 028.00 | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 265.00 | 22 413.00 | | 28 265.00 |
ST Autres comptes | 359 861.00 | 277 496.00 | | 359 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 572.00 | 77 487.00 | | 84 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 307.00 | 76 421.00 | | 83 307.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 660 303.00 | | | 2 660 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 177.00 | 75 710.00 | | 105 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | 6 914.00 | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 438.00 | 13 942.00 | | 13 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 417.00 | 160 115.00 | | 254 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 942.00 | 194 399.00 | | 291 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 875.00 | 453 106.00 | | 577 875.00 |