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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 3 604.00 | 2 135.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 791.00 | 641 130.00 | 3 190 661.00 | 3 831 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 641.00 | 204 376.00 | 246 265.00 | 450 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 311.00 | 849 110.00 | 3 845 202.00 | 4 694 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 956.00 | | 277 956.00 | 277 956.00 |
BT Marchandises | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 346.00 | 202.00 | 598 144.00 | 598 346.00 |
BZ Autres créances | 517 969.00 | | 517 969.00 | 517 969.00 |
CF Disponibilités | 1 287 334.00 | | 1 287 334.00 | 1 287 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 646.00 | 202.00 | 2 841 443.00 | 2 841 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 957.00 | 849 312.00 | 6 686 645.00 | 7 535 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 996 704.00 | | | 996 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 851.00 | | | 868 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 850.00 | | | 2 099 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 696.00 | | | 2 634 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 331.00 | | | 1 413 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
EA Autres dettes | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 781.00 | | | 4 582 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 645.00 | | | 6 686 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 157.00 | | | 2 155 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 500.00 | 54 024.00 | 2 608 524.00 | 2 554 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 226 056.00 | 257 791.00 | 5 483 847.00 | 5 226 056.00 |
FG Production vendue services | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 712.00 | 311 815.00 | 8 106 527.00 | 7 794 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 546.00 | | | 369 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 154.00 | | | 8 187 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 304.00 | | | 7 318 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 851.00 | | | 868 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 966.00 | | 2 844 278.00 | 1 877 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 933.00 | 4 694 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 933.00 | 4 543 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 489.00 | | 250.00 | 120 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 602.00 | | 2 822 896.00 | 1 748 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 21 133.00 | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 060.00 | 229 983.00 | 27 933.00 | 647 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 435.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 891.00 | 228 548.00 | 27 933.00 | 644 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 021.00 | | 2 007.00 | 6 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 202.00 | 2 007.00 | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 331.00 | 1 413 331.00 | | 1 413 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 598 133.00 | 598 133.00 | | 598 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 514 816.00 | 514 816.00 | | 514 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 737.00 | 207 072.00 | 394 666.00 | 601 737.00 |
VI Groupe et associés | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
VP Divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 796.00 | 1 242 796.00 | | 1 242 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 814.00 | 2 155 149.00 | 394 666.00 | 2 549 814.00 |