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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 025.00 | 228 080.00 | 820 945.00 | 1 049 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 073.00 | 174 596.00 | 41 477.00 | 216 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 157.00 | 403 412.00 | 985 744.00 | 1 389 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
BT Marchandises | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 304.00 | | 295 304.00 | 295 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 235.00 | | 966 235.00 | 966 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 391.00 | 403 412.00 | 1 951 979.00 | 2 355 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 836.00 | 216 623.00 | | 328 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 675.00 | 112 213.00 | | 216 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 329.00 | 68 830.00 | | 88 329.00 |
DL TOTAL (I) | 642 090.00 | 405 917.00 | | 642 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 157.00 | 812 127.00 | | 807 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 21 509.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 344.00 | 412 848.00 | | 342 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | 72 352.00 | | 95 078.00 |
EA Autres dettes | 47 745.00 | 31 325.00 | | 47 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 889.00 | 1 350 160.00 | | 1 309 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 979.00 | 1 756 077.00 | | 1 951 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 889.00 | 1 350 160.00 | | 1 309 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 931.00 | | 1 828 931.00 | 1 828 931.00 |
FD Production vendue biens | 2 406 567.00 | | 2 406 567.00 | 2 406 567.00 |
FG Production vendue services | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 845.00 | | 4 245 845.00 | 4 245 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 6 786.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 201.00 | 1 170.00 | | 92 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 201.00 | 1 170.00 | | 92 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 585.00 | 2 931.00 | | 75 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 585.00 | 2 931.00 | | 75 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 616.00 | -1 761.00 | | 16 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 001.00 | 37 854.00 | | 73 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 474.00 | 3 337 716.00 | | 4 372 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 800.00 | 3 225 503.00 | | 4 155 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 675.00 | 112 213.00 | | 216 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 470.00 | 72 793.00 | | 215 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 706.00 | | 264 850.00 | 1 216 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 400.00 | 1 389 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 400.00 | 1 265 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 037.00 | | 264 460.00 | 1 093 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 390.00 | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 049.00 | 127 178.00 | 16 815.00 | 293 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 312.00 | 127 178.00 | 16 815.00 | 292 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 344.00 | 342 344.00 | | 342 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 312 840.00 | | | 312 840.00 |
VB T. V. A. | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 657.00 | 127 423.00 | 632 159.00 | 806 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 832.00 | 403 832.00 | | 403 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 889.00 | 630 655.00 | 632 159.00 | 1 309 889.00 |