| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 60 318.00 | 38 592.00 | 21 726.00 | 60 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 247.00 | 144 250.00 | 82 997.00 | 227 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 24 795.00 | 7 915.00 | 32 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 064.00 | 207 638.00 | 190 426.00 | 398 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 786.00 | 232 090.00 | 862 696.00 | 1 094 786.00 |
BZ Autres créances | 789 562.00 | | 789 562.00 | 789 562.00 |
CF Disponibilités | 317 712.00 | | 317 712.00 | 317 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 502.00 | 232 090.00 | 2 052 412.00 | 2 284 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 566.00 | 439 727.00 | 2 242 838.00 | 2 682 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 914 254.00 | 864 030.00 | | 914 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 603.00 | 50 224.00 | | 132 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 329.00 | 1 005 726.00 | | 1 138 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 118.00 | 199 088.00 | | 253 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 27 362.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 823.00 | 266 464.00 | | 447 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 418.00 | 255 331.00 | | 401 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 510.00 | 764 014.00 | | 1 104 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 838.00 | 1 769 740.00 | | 2 242 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 510.00 | 764 014.00 | | 1 104 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 715.00 | 190 424.00 | | 207 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 015.00 | 2 006 044.00 | 3 349 059.00 | 1 343 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 015.00 | 2 006 044.00 | 3 349 059.00 | 1 343 015.00 |
FM Production stockée | | | -55 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | 5 795.00 | | 4 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 15 870.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 19 120.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 123.00 | 9 257.00 | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 9 257.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 765.00 | 9 863.00 | | -10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 11 243.00 | | 37 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 436.00 | 2 403 899.00 | | 3 340 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 833.00 | 2 353 675.00 | | 3 207 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 603.00 | 50 224.00 | | 132 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 908.00 | 8 005.00 | | 16 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 298.00 | | 54 766.00 | 343 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 510.00 | | 54 766.00 | 265 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 480.00 | 23 158.00 | | 184 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 480.00 | 23 158.00 | | 184 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 590.00 | 57 500.00 | | 174 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 590.00 | 57 500.00 | | 174 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 590.00 | 57 500.00 | | 174 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 823.00 | 447 823.00 | | 447 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
UX Autres créances clients | 801 734.00 | | | 801 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 052.00 | | | 293 052.00 |
VB T. V. A. | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VC Groupe et associés | 666 298.00 | | | 666 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VP Divers | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 476.00 | 1 968 476.00 | | 1 968 476.00 |
VW T.V.A. | 258 459.00 | 258 459.00 | | 258 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 510.00 | 1 104 510.00 | | 1 104 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | 14 411.00 | | 15 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 978.00 | 50 779.00 | | 38 978.00 |
ST Autres comptes | 344 168.00 | 267 285.00 | | 344 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 426.00 | 65 170.00 | | 100 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 796 016.00 | 344 556.00 | | 796 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 312.00 | 16 066.00 | | 12 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 879.00 | 30 477.00 | | 27 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 560.00 | 269 263.00 | | 466 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 525.00 | 157 291.00 | | 228 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 588.00 | 727 790.00 | | 1 279 588.00 |