| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 61 316.00 | 43 119.00 | 18 198.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 777.00 | 163 183.00 | 66 594.00 | 229 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 569.00 | 30 327.00 | 11 242.00 | 41 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 775.00 | 236 629.00 | 174 146.00 | 410 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BP En cours de production de services | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 594.00 | 2 090.00 | 466 504.00 | 468 594.00 |
BZ Autres créances | 792 413.00 | | 792 413.00 | 792 413.00 |
CF Disponibilités | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 473.00 | 2 090.00 | 1 519 383.00 | 1 521 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 248.00 | 238 719.00 | 1 693 530.00 | 1 932 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 10 624.00 | | 265 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 681 880.00 | 914 254.00 | | 681 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 020.00 | 132 603.00 | | 64 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 349.00 | 1 138 329.00 | | 1 092 349.00 |
DP Provisions pour risques | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 346.00 | 2 150.00 | | 63 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 260.00 | 447 823.00 | | 258 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 628.00 | 434 825.00 | | 250 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 142.00 | 1 137 917.00 | | 587 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 530.00 | 2 276 245.00 | | 1 693 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 142.00 | 1 137 917.00 | | 587 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 826.00 | 124 144.00 | 2 662 970.00 | 2 538 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 826.00 | 124 144.00 | 2 662 970.00 | 2 538 826.00 |
FM Production stockée | | | 20 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 231 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 339.00 | 4 389.00 | | 29 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 358.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 358.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 11 123.00 | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 11 123.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | -10 765.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 37 047.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 662.00 | 3 340 436.00 | | 2 966 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 641.00 | 3 207 833.00 | | 2 902 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 020.00 | 132 603.00 | | 64 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 041.00 | 16 908.00 | | 15 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 064.00 | | 15 982.00 | 398 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 410 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 332 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 276.00 | | 15 657.00 | 320 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 921.00 | | 325.00 | 54 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638.00 | 30 276.00 | 1 285.00 | 207 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638.00 | 30 276.00 | 1 285.00 | 207 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 232 090.00 | | 230 000.00 | 232 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 090.00 | | 230 000.00 | 232 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 090.00 | 14 038.00 | 230 000.00 | 232 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 038.00 | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UX Autres créances clients | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 719 880.00 | | | 719 880.00 |
VI Groupe et associés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VP Divers | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 312.00 | 1 335 312.00 | | 1 335 312.00 |
VW T.V.A. | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 037.00 | 577 037.00 | | 577 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 910.00 | 15 567.00 | | 22 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 843.00 | 38 978.00 | | 44 843.00 |
ST Autres comptes | 360 733.00 | 344 168.00 | | 360 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 425.00 | 245 527.00 | | 247 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 373 579.00 | 650 916.00 | | 373 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 083.00 | 12 312.00 | | 12 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 993.00 | 27 879.00 | | 34 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 221.00 | 466 560.00 | | 401 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 499.00 | 228 525.00 | | 216 499.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 948.00 | 1 279 588.00 | | 1 038 948.00 |