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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 61 316.00 | 56 955.00 | 4 362.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 669.00 | 209 010.00 | 30 658.00 | 239 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 33 149.00 | 6 633.00 | 39 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 381.00 | 299 114.00 | 126 266.00 | 425 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BP En cours de production de services | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 631.00 | 11 800.00 | 873 831.00 | 885 631.00 |
BZ Autres créances | 385 700.00 | | 385 700.00 | 385 700.00 |
CF Disponibilités | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 527.00 | 11 800.00 | 1 592 727.00 | 1 604 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 908.00 | 310 914.00 | 1 718 993.00 | 2 029 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 4 264.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 57 896.00 | 172 896.00 | | 57 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | 16 738.00 | | 60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 469 585.00 | 539 283.00 | | 469 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 573.00 | 146 052.00 | | 136 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 177.00 | 26 798.00 | | 66 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 409.00 | 287 689.00 | | 391 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 905.00 | 392 780.00 | | 631 905.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 29 600.00 | | 3 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 981.00 | 54 204.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 408.00 | 937 122.00 | | 1 249 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 993.00 | 1 506 406.00 | | 1 718 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 408.00 | 937 122.00 | | 1 249 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 573.00 | 146 052.00 | | 136 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 314.00 | 165 430.00 | 3 268 744.00 | 3 103 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 314.00 | 165 430.00 | 3 268 744.00 | 3 103 314.00 |
FM Production stockée | | | -50 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 53.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 472.00 | 1 529.00 | | 38 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 472.00 | 31 529.00 | | 38 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 972.00 | -31 476.00 | | -7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 1 051.00 | | 25 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 153.00 | 2 780 614.00 | | 3 283 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 851.00 | 2 763 876.00 | | 3 222 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 302.00 | 16 738.00 | | 60 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 3 258.00 | | 2 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 804.00 | | 6 500.00 | 446 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 425 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 340 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 245.00 | | 6 500.00 | 55 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 415.00 | 29 622.00 | 27 923.00 | 297 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 415.00 | 29 622.00 | 27 923.00 | 297 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 800.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 409.00 | 391 409.00 | | 391 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
UX Autres créances clients | 885 631.00 | 885 631.00 | | 885 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VC Groupe et associés | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VI Groupe et associés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 707.00 | 1 297 962.00 | 61 745.00 | 1 359 707.00 |
VW T.V.A. | 438 891.00 | 438 891.00 | | 438 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 408.00 | 1 249 408.00 | | 1 249 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 33 934.00 | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 822.00 | 62 731.00 | | 61 822.00 |
ST Autres comptes | 319 142.00 | 347 863.00 | | 319 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 270.00 | 427 220.00 | | 367 270.00 |
YT Sous‐traitance | 732 788.00 | 362 644.00 | | 732 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 124.00 | 48 152.00 | | 28 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 232.00 | 10 494.00 | | 11 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 847.00 | 44 428.00 | | 16 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 630.00 | 369 923.00 | | 421 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 353.00 | 224 539.00 | | 197 353.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |