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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 251.00 | 1 757.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928.00 | 251.00 | 3 677.00 | 3 928.00 |
BN En cours de production de biens | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 559 901.00 | | 559 901.00 | 559 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | 38 000.00 | -232.00 | 37 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 616.00 | 38 000.00 | 659 616.00 | 697 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 543.00 | 38 251.00 | 663 292.00 | 701 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 216.00 | 260 140.00 | | 296 216.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 36 076.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 382.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 327 273.00 | 307 599.00 | | 327 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 317.00 | 11 239.00 | | 61 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 066.00 | 12 017.00 | | 44 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 000.00 | 112 500.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 60 165.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | 403.00 | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 019.00 | 196 323.00 | | 336 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 292.00 | 503 922.00 | | 663 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 582.00 | 189 321.00 | | 290 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 200.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 804.00 | | 2 294 804.00 | 2 294 804.00 |
FG Production vendue services | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 426.00 | | 2 309 426.00 | 2 309 426.00 |
FM Production stockée | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 717.00 | 47 863.00 | | 28 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 813.00 | 16 251.00 | | 20 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 1 120.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 1 120.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 733.00 | -120.00 | | -7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 353.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 504.00 | 2 415 794.00 | | 2 341 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 830.00 | 2 415 411.00 | | 2 321 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 382.00 | | 19 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304.00 | | 2 008.00 | 4 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | | 2 008.00 | 2 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 251.00 | 2 384.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 251.00 | 2 384.00 | 2 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 255.00 | 15 818.00 | 45 437.00 | 61 255.00 |
VI Groupe et associés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 469.00 | 68 549.00 | 1 920.00 | 70 469.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 019.00 | 94 582.00 | 45 437.00 | 140 019.00 |