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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 653.00 | 1 355.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928.00 | 653.00 | 3 275.00 | 3 928.00 |
BN En cours de production de biens | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 502 250.00 | | 502 250.00 | 502 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
BZ Autres créances | 70 012.00 | 36 000.00 | 34 012.00 | 70 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 924.00 | 36 000.00 | 715 924.00 | 751 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 851.00 | 36 653.00 | 719 198.00 | 755 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 273.00 | 296 216.00 | | 316 273.00 |
DH Report à nouveau | | 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 119.00 | 19 674.00 | | -7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 320 154.00 | 327 273.00 | | 320 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 693.00 | 61 317.00 | | 79 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 44 066.00 | | 29 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 24 015.00 | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 10 622.00 | | 7 256.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 045.00 | 336 019.00 | | 399 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 198.00 | 663 292.00 | | 719 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 333.00 | 290 582.00 | | 368 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 246.00 | 62.00 | | 34 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 146.00 | | 2 503 146.00 | 2 503 146.00 |
FG Production vendue services | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 430.00 | | 2 523 430.00 | 2 523 430.00 |
FM Production stockée | | | -597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | 28 717.00 | | 21 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 855.00 | 20 813.00 | | 20 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 351.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 1 083.00 | | 4 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 9 083.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -7 733.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 282.00 | 2 341 504.00 | | 2 546 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 401.00 | 2 321 830.00 | | 2 553 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 119.00 | 19 674.00 | | -7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 402.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 402.00 | | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 2 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 437.00 | 14 725.00 | 30 712.00 | 45 437.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 059.00 | 185 139.00 | 1 920.00 | 187 059.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 045.00 | 172 333.00 | 30 712.00 | 203 045.00 |