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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 1 751.00 | 1 244.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 732.00 | 1 494.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105.00 | 3 448.00 | 4 657.00 | 8 105.00 |
BT Marchandises | 730 274.00 | 6 700.00 | 723 574.00 | 730 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 084.00 | 4 000.00 | 35 084.00 | 39 084.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | 67 000.00 | -54 900.00 | 12 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 471.00 | 77 700.00 | 834 771.00 | 912 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 576.00 | 81 148.00 | 839 428.00 | 920 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
DH Report à nouveau | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 393 002.00 | | | 393 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 426.00 | | | 446 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428.00 | | | 839 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 248.00 | | | 338 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 777.00 | | 3 456 777.00 | 3 456 777.00 |
FG Production vendue services | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 502.00 | | 3 568 502.00 | 3 568 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 801.00 | | | 3 582 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 535.00 | | | 3 533 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 1 844.00 | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 998.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 846.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | 6 700.00 | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 6 700.00 | | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 298.00 | 97 120.00 | 108 178.00 | 205 298.00 |
VI Groupe et associés | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 967.00 | 62 247.00 | 6 720.00 | 68 967.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 426.00 | 338 248.00 | 108 176.00 | 446 426.00 |