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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 390 633.00 | | 390 633.00 | 390 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 179.00 | 37 423.00 | 756.00 | 38 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 288.00 | 206 117.00 | 103 171.00 | 309 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 929.00 | 263 520.00 | 508 409.00 | 771 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 544.00 | 263 520.00 | 578 023.00 | 841 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 224 576.00 | 226 922.00 | | 224 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | -2 346.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 236 276.00 | 232 276.00 | | 236 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 050.00 | 223 287.00 | | 205 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 52 471.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 62 042.00 | | 65 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | 38 951.00 | | 49 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 747.00 | 376 752.00 | | 341 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 023.00 | 609 028.00 | | 578 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 156.00 | 212 680.00 | | 207 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 897.00 | 26 418.00 | | 40 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 14 732.00 | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | 1 415.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 17.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 17.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -17.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 400.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 670.00 | 684 819.00 | | 694 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 670.00 | 687 165.00 | | 690 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | -2 346.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 185.00 | | 2 743.00 | 769 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 633.00 | | | 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 723.00 | | 2 743.00 | 344 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 948.00 | 43 572.00 | | 219 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 968.00 | 43 572.00 | | 199 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 072.00 | 29 481.00 | 131 599.00 | 164 072.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 29 985.00 | 13 849.00 | 43 834.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 747.00 | 207 156.00 | 131 599.00 | 341 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 5 386.00 | | 6 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 12 659.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 70 710.00 | 65 931.00 | | 70 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 909.00 | 51 262.00 | | 44 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 636.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | 7 022.00 | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 208.00 | 83 860.00 | | 85 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 970.00 | 45 136.00 | | 47 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 384.00 | 129 851.00 | | 129 384.00 |