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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 390 633.00 | | 390 633.00 | 390 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 37 988.00 | 13 809.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 848.00 | 291 028.00 | 26 820.00 | 317 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 108.00 | 348 997.00 | 445 111.00 | 794 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 185.00 | 348 997.00 | 514 188.00 | 863 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 247 947.00 | 228 576.00 | | 247 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 19 371.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 271 857.00 | 255 647.00 | | 271 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 391.00 | 157 873.00 | | 137 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 026.00 | 24 457.00 | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 352.00 | | 40 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 780.00 | 44 276.00 | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 331.00 | 266 960.00 | | 242 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 188.00 | 522 607.00 | | 514 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 655 483.00 | | 655 483.00 | 655 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 483.00 | | 655 483.00 | 655 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 538.00 | 677 990.00 | | 669 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 328.00 | 658 619.00 | | 653 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 210.00 | 19 371.00 | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 252.00 | | 22 447.00 | 774 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 794 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 369 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 633.00 | | | 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 790.00 | | 22 447.00 | 349 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 988.00 | 44 600.00 | 2 591.00 | 306 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 008.00 | 44 600.00 | 2 591.00 | 287 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 807.00 | 38 817.00 | 80 989.00 | 119 807.00 |
VI Groupe et associés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 080.00 | 30 231.00 | 13 849.00 | 44 080.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 331.00 | 161 342.00 | 80 989.00 | 242 331.00 |