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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 390 633.00 | | 390 633.00 | 390 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 979.00 | 38 042.00 | 1 937.00 | 39 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 811.00 | 248 967.00 | 60 845.00 | 309 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 252.00 | 306 988.00 | 467 264.00 | 774 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 546.00 | 306 988.00 | 528 558.00 | 835 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 576.00 | 224 576.00 | | 228 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 4 000.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 255 647.00 | 236 276.00 | | 255 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 874.00 | 205 050.00 | | 157 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457.00 | 21 780.00 | | 24 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 65 450.00 | | 46 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 49 467.00 | | 44 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 911.00 | 341 747.00 | | 272 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 558.00 | 578 023.00 | | 528 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 109.00 | 207 156.00 | | 169 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 212.00 | 49 375.00 | | 23 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 337.00 | | 661 337.00 | 661 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 337.00 | | 661 337.00 | 661 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 464.00 | 10 616.00 | | 16 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | 1 451.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 990.00 | 694 670.00 | | 677 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 619.00 | 690 670.00 | | 658 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 371.00 | 4 000.00 | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 929.00 | | 2 323.00 | 771 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 633.00 | | | 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 467.00 | | 2 323.00 | 347 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 520.00 | 43 468.00 | | 263 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 540.00 | 43 468.00 | | 243 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 591.00 | 30 789.00 | 103 802.00 | 134 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 190.00 | 24 341.00 | 13 849.00 | 38 190.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 911.00 | 169 109.00 | 103 802.00 | 272 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 6 132.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | 13 565.00 | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 58 038.00 | 70 710.00 | | 58 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 885.00 | 44 909.00 | | 48 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 760.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 7 892.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 199.00 | 85 208.00 | | 82 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 978.00 | 47 970.00 | | 41 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 451.00 | 129 384.00 | | 117 451.00 |