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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 507.00 | 66 651.00 | 32 857.00 | 99 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 530.00 | 104 152.00 | 26 378.00 | 130 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 607.00 | 170 803.00 | 67 804.00 | 238 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 410 130.00 | | 410 130.00 | 410 130.00 |
CF Disponibilités | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 651.00 | | 579 651.00 | 579 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 258.00 | 170 803.00 | 647 455.00 | 818 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 140 353.00 | 124 198.00 | | 140 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | 16 155.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 175 403.00 | 162 353.00 | | 175 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 165.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 162.00 | 163 519.00 | | 231 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 610.00 | 198 139.00 | | 174 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 052.00 | 427 955.00 | | 472 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 455.00 | 590 308.00 | | 647 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 170 287.00 | | 2 170 287.00 | 2 170 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 287.00 | | 2 170 287.00 | 2 170 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 648.00 | |
GE Autres charges | | | 134 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | 141.00 | | 1 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 10 806.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 2 799.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 725.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 3 525.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 7 281.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 937.00 | 2 226 212.00 | | 2 179 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 886.00 | 2 210 057.00 | | 2 166 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | 16 155.00 | | 13 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | 3 949.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 547.00 | | 14 535.00 | 232 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 238 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 230 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 040.00 | | 14 473.00 | 224 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | 62.00 | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 194.00 | 29 648.00 | 8 039.00 | 149 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 194.00 | 29 648.00 | 8 039.00 | 149 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 130.00 | | | 410 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 970.00 | 434 401.00 | 8 569.00 | 442 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 052.00 | 468 231.00 | 3 821.00 | 472 052.00 |