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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 356.00 | 90 183.00 | 26 173.00 | 116 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 357.00 | 116 836.00 | 25 521.00 | 142 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 756.00 | 207 019.00 | 61 737.00 | 268 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 384 705.00 | | 384 705.00 | 384 705.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 195.00 | | 478 196.00 | 478 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 951.00 | 207 019.00 | 539 932.00 | 746 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 180.00 | -13 974.00 | | -96 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 021.00 | -82 206.00 | | -90 021.00 |
DL TOTAL (I) | -164 201.00 | -74 180.00 | | -164 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055.00 | 30 176.00 | | 4 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 61 325.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 363.00 | 390 208.00 | | 538 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 235.00 | 183 412.00 | | 161 235.00 |
EA Autres dettes | | 14 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 133.00 | 679 341.00 | | 704 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 932.00 | 605 161.00 | | 539 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 395.00 | | | 250 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 715.00 | 23 252.00 | 8 947.00 | 192 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 715.00 | 23 252.00 | 8 947.00 | 192 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VP Divers | 384 705.00 | | | 384 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 000.00 | 399 956.00 | 10 043.00 | 410 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 133.00 | 700 351.00 | | 704 133.00 |