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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 608.00 | 80 502.00 | 29 107.00 | 109 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 786.00 | 112 213.00 | 28 573.00 | 140 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 964.00 | 192 715.00 | 66 249.00 | 258 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 422 809.00 | | 422 809.00 | 422 809.00 |
CF Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 912.00 | | 538 912.00 | 538 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 876.00 | 192 715.00 | 605 161.00 | 797 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 403.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 974.00 | | | -13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 206.00 | -14 377.00 | | -82 206.00 |
DL TOTAL (I) | -74 180.00 | 8 026.00 | | -74 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 176.00 | 156.00 | | 30 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 325.00 | 31 325.00 | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 208.00 | 272 511.00 | | 390 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 412.00 | 173 361.00 | | 183 412.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 341.00 | 491 574.00 | | 679 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 161.00 | 500 864.00 | | 605 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 788.00 | | 22 332.00 | 250 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 157.00 | 258 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 157.00 | 250 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 219.00 | | 22 332.00 | 242 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 382.00 | 22 514.00 | 14 182.00 | 184 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 382.00 | 22 514.00 | 14 182.00 | 184 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 208.00 | 390 208.00 | | 390 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 808.00 | | | 422 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 641.00 | 440 072.00 | 8 569.00 | 448 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 341.00 | 679 341.00 | | 679 341.00 |