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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 186.00 | 128 844.00 | 26 343.00 | 155 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 875.00 | 147 775.00 | 64 099.00 | 211 875.00 |
BF Prêts | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 068.00 | 276 619.00 | 246 448.00 | 523 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BN En cours de production de biens | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 838.00 | | 556 838.00 | 556 838.00 |
BZ Autres créances | 1 245 144.00 | | 1 245 144.00 | 1 245 144.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 158.00 | | 1 900 158.00 | 1 900 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 225.00 | 276 619.00 | 2 146 606.00 | 2 423 225.00 |
CU Autres participations | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 949.00 | 17 416.00 | | 25 949.00 |
DH Report à nouveau | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 8 533.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 294 753.00 | 287 374.00 | | 294 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 892.00 | 28 671.00 | | 29 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 270.00 | 954 607.00 | | 1 345 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 831.00 | 235 282.00 | | 224 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 449.00 | 234 949.00 | | 157 449.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 64.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 853.00 | 1 566 918.00 | | 1 851 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 606.00 | 1 854 292.00 | | 2 146 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 682.00 | 1 548 466.00 | | 1 832 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
FD Production vendue biens | 945 809.00 | | 945 809.00 | 945 809.00 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 479.00 | | 1 019 479.00 | 1 019 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 953.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 1 953.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | 12 341.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 095.00 | 1 208 924.00 | | 1 021 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 716.00 | 1 200 391.00 | | 1 013 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 8 533.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 288.00 | | 41 629.00 | 485 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 156 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 523 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 432.00 | | 41 629.00 | 325 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 736.00 | 14 883.00 | | 261 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 736.00 | 14 883.00 | | 261 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UP Prêts | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 556 838.00 | | | 556 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 850.00 | | | 1 166 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279.00 | 10 722.00 | 5 557.00 | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 213.00 | 1 345 213.00 | | 1 345 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 714.00 | 1 816 972.00 | 4 742.00 | 1 821 714.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 239.00 | 1 832 682.00 | 5 557.00 | 1 838 239.00 |