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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 757.00 | 120 662.00 | 16 095.00 | 136 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 421.00 | 178 961.00 | 40 459.00 | 219 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 754.00 | 435 878.00 | 62 876.00 | 498 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 641.00 | 71 242.00 | 40 399.00 | 111 641.00 |
BZ Autres créances | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 240.00 | 71 242.00 | 149 998.00 | 221 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 994.00 | 507 120.00 | 212 874.00 | 719 994.00 |
CU Autres participations | 136 275.00 | 136 255.00 | 20.00 | 136 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 478.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 304.00 | 217 425.00 | | -22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 145.00 | -288 207.00 | | -232 145.00 |
DL TOTAL (I) | -210 449.00 | 21 696.00 | | -210 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 128.00 | 122 400.00 | | 120 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 549.00 | 63 279.00 | | 122 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 924.00 | 142 533.00 | | 147 924.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 1 460.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 323.00 | 329 671.00 | | 423 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 874.00 | 351 367.00 | | 212 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FD Production vendue biens | 615 081.00 | | 615 081.00 | 615 081.00 |
FG Production vendue services | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 327.00 | | 686 327.00 | 686 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 629.00 | 125 800.00 | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 629.00 | 159 500.00 | | 9 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 42 825.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 42 825.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | 116 676.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 906.00 | 924 086.00 | | 700 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 051.00 | 1 212 293.00 | | 933 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 145.00 | -288 207.00 | | -232 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 754.00 | | | 498 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 955.00 | 13 668.00 | | 285 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 955.00 | 13 668.00 | | 285 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 255.00 | 71 242.00 | | 136 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 255.00 | 71 242.00 | | 136 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 128.00 | 90 049.00 | | 120 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 906.00 | 191 906.00 | | 191 906.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 010.00 | 371 931.00 | | 402 010.00 |