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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 186.00 | 132 575.00 | 22 611.00 | 155 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 741.00 | 157 563.00 | 55 177.00 | 212 741.00 |
BF Prêts | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 634.00 | 290 139.00 | 231 495.00 | 521 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BN En cours de production de biens | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 307.00 | | 531 307.00 | 531 307.00 |
BZ Autres créances | 1 384 003.00 | | 1 384 003.00 | 1 384 003.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 018.00 | | 2 002 018.00 | 2 002 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 652.00 | 290 139.00 | 2 233 513.00 | 2 523 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
CU Autres participations | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 328.00 | 25 949.00 | | 33 328.00 |
DH Report à nouveau | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 7 379.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 309 903.00 | 294 753.00 | | 309 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 249.00 | 119 783.00 | | 120 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 943.00 | 1 345 270.00 | | 1 492 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 359.00 | 224 831.00 | | 182 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 731.00 | 157 449.00 | | 127 731.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 4 520.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 610.00 | 1 851 853.00 | | 1 923 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 513.00 | 2 146 606.00 | | 2 233 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 251.00 | 1 832 682.00 | | 1 899 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FD Production vendue biens | 792 326.00 | | 792 326.00 | 792 326.00 |
FG Production vendue services | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 434.00 | | 869 434.00 | 869 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 327.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 2 327.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 974.00 | -2 327.00 | | 97 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 036.00 | 1 021 095.00 | | 970 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 887.00 | 1 013 716.00 | | 954 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 7 379.00 | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 068.00 | | 866.00 | 523 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 153 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 521 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 061.00 | | 866.00 | 367 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 619.00 | 13 520.00 | | 276 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 619.00 | 13 520.00 | | 276 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UP Prêts | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 541.00 | | | 1 308 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 924.00 | 1 492 924.00 | | 1 492 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 741.00 | 1 932 741.00 | | 1 932 741.00 |
VW T.V.A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 251.00 | 1 899 251.00 | | 1 899 251.00 |