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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 14 496.00 | 1 470.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 540.00 | 8 231.00 | 14 309.00 | 22 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 46 576.00 | 18 487.00 | 65 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 607.00 | 69 303.00 | 264 304.00 | 333 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 241 415.00 | | 241 415.00 | 241 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 337.00 | | 861 337.00 | 861 337.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 687.00 | | 1 185 687.00 | 1 185 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 294.00 | 69 303.00 | 1 449 991.00 | 1 519 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 277.00 | 293 117.00 | | 269 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 439.00 | -23 840.00 | | 57 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 443.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 336 986.00 | 278 520.00 | | 336 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 777.00 | 423 244.00 | | 277 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 454.00 | 643 420.00 | | 750 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 86 234.00 | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 1 756.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 005.00 | 1 155 712.00 | | 1 113 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 991.00 | 1 434 232.00 | | 1 449 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 548 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 533.00 | |
GE Autres charges | | | 62 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 309.00 | 8 280.00 | | 20 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 694.00 | 50 545.00 | | 42 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 385.00 | -42 265.00 | | -22 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 439.00 | -23 840.00 | | 57 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 442.00 | | | 386 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 594.00 | 13 982.00 | 10 273.00 | 65 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 229.00 | 1 470.00 | 3 203.00 | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 365.00 | 12 512.00 | 7 070.00 | 49 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 1 027.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 1 027.00 | | 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 384.00 | 67 730.00 | 98 833.00 | 177 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 644.00 | 914 289.00 | 17 355.00 | 931 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 005.00 | 1 003 352.00 | 98 833.00 | 1 113 005.00 |