| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 649.00 | 12 397.00 | 14 252.00 | 26 649.00 |
AH Fonds commercial | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 222.00 | 12 345.00 | 9 877.00 | 22 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 437.00 | 52 287.00 | 14 150.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 345.00 | 77 028.00 | 255 316.00 | 332 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 260 384.00 | | 260 384.00 | 260 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 732.00 | | 991 732.00 | 991 732.00 |
BZ Autres créances | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CF Disponibilités | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 335.00 | | 1 391 335.00 | 1 391 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 679.00 | 77 028.00 | 1 646 651.00 | 1 723 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 716.00 | 269 277.00 | | 326 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 821.00 | 57 439.00 | | 73 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 337.00 | 336 986.00 | | 409 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 744.00 | 277 777.00 | | 438 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 965.00 | 750 454.00 | | 722 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 626.00 | 81 181.00 | | 72 626.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 2 536.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 314.00 | 1 113 005.00 | | 1 237 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 651.00 | 1 449 991.00 | | 1 646 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 250 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 20 309.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 42 694.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -22 385.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 376.00 | 4 574 191.00 | | 4 257 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 555.00 | 4 516 752.00 | | 4 183 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 820.00 | 57 439.00 | | 73 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 607.00 | | | 333 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 303.00 | 14 919.00 | 7 193.00 | 69 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 3 450.00 | 5 550.00 | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 11 469.00 | 1 644.00 | 54 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 965.00 | 722 965.00 | | 722 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 991 732.00 | | | 991 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 077.00 | 67 988.00 | 217 386.00 | 354 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
VP Divers | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 814.00 | 1 049 459.00 | 4 355.00 | 1 053 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 314.00 | 951 225.00 | 217 386.00 | 1 237 314.00 |