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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 801.00 | 12 960.00 | 8 841.00 | 21 801.00 |
AH Fonds commercial | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 15 947.00 | 14 533.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 784.00 | 57 709.00 | 97 075.00 | 154 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 102.00 | 86 615.00 | 337 487.00 | 424 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 257 315.00 | | 257 315.00 | 257 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 979.00 | 51 189.00 | 1 223 791.00 | 1 274 979.00 |
BZ Autres créances | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
CF Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 640.00 | 51 189.00 | 1 683 451.00 | 1 734 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 742.00 | 137 804.00 | 2 020 938.00 | 2 158 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 537.00 | 326 716.00 | | 400 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 73 821.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 441 878.00 | 409 337.00 | | 441 878.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 369.00 | 438 744.00 | | 355 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 058.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 201.00 | 722 965.00 | | 1 102 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 72 626.00 | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 921.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 060.00 | 1 237 314.00 | | 1 579 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 938.00 | 1 646 651.00 | | 2 020 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 380 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 382 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 583.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 840.00 | 3 114.00 | | 595 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 099.00 | 1 976.00 | | 583 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | 1 138.00 | | 12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 13 857.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 282.00 | 4 257 376.00 | | 4 985 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 741.00 | 4 183 556.00 | | 4 952 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 541.00 | 73 820.00 | | 32 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 345.00 | | 684 213.00 | 332 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 456.00 | 424 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 848.00 | 234 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 608.00 | 185 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 659.00 | | 684 213.00 | 88 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 028.00 | 21 442.00 | 11 855.00 | 77 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | 5 411.00 | 4 848.00 | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 16 032.00 | 7 008.00 | 64 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 201.00 | 1 102 201.00 | | 1 102 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 979.00 | 1 274 979.00 | | 1 274 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 089.00 | 61 928.00 | 192 638.00 | 286 089.00 |
VP Divers | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 501.00 | 1 435 146.00 | 4 355.00 | 1 439 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 060.00 | 1 354 899.00 | 192 638.00 | 1 579 060.00 |