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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AH Fonds commercial | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 888.00 | 148 342.00 | 9 546.00 | 157 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 45 767.00 | 1.00 | 45 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 570.00 | 219 653.00 | 396 917.00 | 616 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BN En cours de production de biens | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 899.00 | 9 368.00 | 236 531.00 | 245 899.00 |
BZ Autres créances | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CF Disponibilités | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 701.00 | 9 368.00 | 452 333.00 | 461 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 271.00 | 229 021.00 | 849 250.00 | 1 078 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 186.00 | 172 163.00 | | 284 186.00 |
DH Report à nouveau | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 682.00 | 112 024.00 | | 93 682.00 |
DL TOTAL (I) | 485 444.00 | 391 762.00 | | 485 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 132 527.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 116.00 | 57 016.00 | | 24 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 485 421.00 | | 218 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 336.00 | 222 583.00 | | 108 336.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 12 870.00 | | 12 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 806.00 | 913 907.00 | | 363 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 250.00 | 1 305 669.00 | | 849 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 877.00 | 913 907.00 | | 333 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FG Production vendue services | 1 667 093.00 | | 1 667 093.00 | 1 667 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 088.00 | | 1 671 088.00 | 1 671 088.00 |
FM Production stockée | | | -14 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | 4 129.00 | | 12 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 135.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 135.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -135.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 30 132.00 | | 26 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 140.00 | 2 377 319.00 | | 1 671 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 457.00 | 2 265 296.00 | | 1 577 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 682.00 | 112 024.00 | | 93 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 953.00 | 44 930.00 | | 33 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 813.00 | | 951.00 | 619 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 616 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 203 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 203.00 | | | 410 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 838.00 | | 951.00 | 206 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 432.00 | 8 355.00 | 4 134.00 | 215 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 887.00 | 8 355.00 | 4 134.00 | 189 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 211.00 | 4 157.00 | | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | 4 157.00 | | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | 4 157.00 | | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VP Divers | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 687.00 | 277 718.00 | 44 969.00 | 322 687.00 |
VW T.V.A. | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 806.00 | 339 690.00 | 24 116.00 | 363 806.00 |