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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 671.00 | 28 509.00 | 12 162.00 | 40 671.00 |
AH Fonds commercial | 385 769.00 | | 385 769.00 | 385 769.00 |
AP Constructions | 249 579.00 | 59 755.00 | 189 824.00 | 249 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 268.00 | 210 574.00 | 100 693.00 | 311 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 21 138.00 | 25 808.00 | 46 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 235.00 | 319 977.00 | 744 258.00 | 1 064 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BN En cours de production de biens | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 952.00 | 18 786.00 | 502 165.00 | 520 952.00 |
BZ Autres créances | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 822.00 | 18 786.00 | 807 035.00 | 825 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 058.00 | 338 763.00 | 1 551 294.00 | 1 890 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 298.00 | 511 878.00 | | 674 298.00 |
DH Report à nouveau | | 52 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 023.00 | 109 843.00 | | 95 023.00 |
DL TOTAL (I) | 824 321.00 | 729 298.00 | | 824 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 159.00 | 106 244.00 | | 352 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 300.00 | 38 000.00 | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 222 860.00 | | 125 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 413.00 | 275 225.00 | | 211 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 972.00 | 759 330.00 | | 726 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 294.00 | 1 488 628.00 | | 1 551 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 563.00 | 694 971.00 | | 706 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 804.00 | | 70 432.00 | 993 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 442.00 | | | 426 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 362.00 | | 70 432.00 | 537 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 421.00 | 30 556.00 | | 289 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 3 248.00 | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 160.00 | 27 308.00 | | 264 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 089.00 | 499 089.00 | | 499 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VC Groupe et associés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 359.00 | 243 950.00 | 20 409.00 | 264 359.00 |
VI Groupe et associés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 129.00 | 699 266.00 | 21 863.00 | 721 129.00 |
VW T.V.A. | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 972.00 | 706 563.00 | 20 409.00 | 726 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |