| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AH Fonds commercial | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
AP Constructions | 249 579.00 | 32 735.00 | 216 844.00 | 249 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 128.00 | 184 711.00 | 68 417.00 | 253 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 053.00 | 26 781.00 | 4 272.00 | 31 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 278.00 | 268 660.00 | 727 619.00 | 996 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BN En cours de production de biens | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 630.00 | 15 877.00 | 507 753.00 | 523 630.00 |
BZ Autres créances | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 091.00 | 15 877.00 | 782 214.00 | 798 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 369.00 | 284 536.00 | 1 509 833.00 | 1 794 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 770.00 | 385 106.00 | | 515 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | 130 664.00 | | -3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 619 455.00 | 623 345.00 | | 619 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 149.00 | 415 364.00 | | 399 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 200 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 304 570.00 | | 302 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 143.00 | 156 627.00 | | 117 143.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 4 833.00 | | 5 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 379.00 | 1 099 120.00 | | 890 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 833.00 | 1 722 466.00 | | 1 509 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 523.00 | 964 713.00 | | 758 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 444.00 | 227 521.00 | | 261 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
FG Production vendue services | 2 132 584.00 | | 2 132 584.00 | 2 132 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 671.00 | | 2 165 671.00 | 2 165 671.00 |
FM Production stockée | | | 25 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 30.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 30.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -30.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 157.00 | 2 353 757.00 | | 2 198 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 048.00 | 2 223 093.00 | | 2 202 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891.00 | 130 664.00 | | -3 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 827.00 | 7 533.00 | | 13 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 854.00 | | 28 623.00 | 967 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 996 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 556 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 203.00 | | | 410 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 651.00 | | 28 623.00 | 527 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 699.00 | 27 962.00 | 1.00 | 240 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 266.00 | 27 962.00 | 1.00 | 216 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 254.00 | 481 215.00 | 24 039.00 | 505 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VC Groupe et associés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 742.00 | 264 742.00 | | 264 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 407.00 | 48 551.00 | 85 856.00 | 134 407.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 20 000.00 | 46 000.00 | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 177.00 | | | -29 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | 4 048.00 | 23 701.00 | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 403.00 | 635 287.00 | 66 116.00 | 701 403.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 379.00 | 758 523.00 | 131 856.00 | 890 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | 21 159.00 | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | 6 480.00 | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 309 565.00 | 237 565.00 | | 309 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 302.00 | 169 962.00 | | 169 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 186.00 | 26 836.00 | | 36 186.00 |
YT Sous‐traitance | 237 551.00 | 244 479.00 | | 237 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 989.00 | 84 337.00 | | 131 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 587.00 | 7 035.00 | | 13 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 414.00 | 28 194.00 | | 24 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 310.00 | 200 543.00 | | 90 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 648.00 | 253 521.00 | | 285 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 328.00 | 742 823.00 | | 859 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |