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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 265.00 | 50.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 624.00 | 22 649.00 | 974.00 | 23 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 314.00 | 22 914.00 | 8 400.00 | 31 314.00 |
BT Marchandises | 223 847.00 | 1 000.00 | 222 847.00 | 223 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 795.00 | 1 000.00 | 297 795.00 | 298 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 728.00 | -13 748.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237.00 | -14 980.00 | | -8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 73 035.00 | 81 272.00 | | 73 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 901.00 | 209 796.00 | | 209 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 23 887.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 4 704.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 160.00 | 238 387.00 | | 233 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 809.00 | | 476 809.00 | 476 809.00 |
FG Production vendue services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 727.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 399.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 315.00 | 595 716.00 | | 499 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 552.00 | 611 696.00 | | 507 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 901.00 | 59 901.00 | 150 000.00 | 209 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |