| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 289.00 | 239.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 843.00 | 2 604.00 | 239.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 308 401.00 | 3 000.00 | 305 401.00 | 308 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 064.00 | 3 000.00 | 360 064.00 | 363 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 907.00 | 5 604.00 | 360 303.00 | 365 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 965.00 | -28 728.00 | | -36 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033.00 | -8 237.00 | | 25 033.00 |
DL TOTAL (I) | 98 069.00 | 73 035.00 | | 98 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 199.00 | 209 901.00 | | 227 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 20 000.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 3 259.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 234.00 | 233 160.00 | | 262 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 303.00 | 306 195.00 | | 360 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 234.00 | 83 160.00 | | 62 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 691.00 | | 635 691.00 | 635 691.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 891.00 | | 637 891.00 | 637 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -205.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 181.00 | 499 315.00 | | 642 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 148.00 | 507 552.00 | | 617 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 033.00 | -8 237.00 | | 25 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 786.00 | 21 096.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 786.00 | 21 096.00 | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 199.00 | 27 199.00 | 200 000.00 | 227 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 234.00 | 62 234.00 | 200 000.00 | 262 234.00 |