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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 687.00 | 370.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 7 212.00 | 6 839.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 728.00 | 7 899.00 | 11 829.00 | 19 728.00 |
BT Marchandises | 384 935.00 | 11 000.00 | 373 935.00 | 384 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 779.00 | 11 000.00 | 404 779.00 | 415 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 507.00 | 18 899.00 | 416 608.00 | 435 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 796.00 | -11 931.00 | | 8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 50 728.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 152 635.00 | 148 796.00 | | 152 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 11 044.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 354.00 | 252 776.00 | | 234 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 30 234.00 | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 10 789.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 973.00 | 304 933.00 | | 263 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 608.00 | 453 729.00 | | 416 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 532.00 | 67 579.00 | | 110 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 354.00 | 84 354.00 | 150 000.00 | 234 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 3 913.00 | 3 441.00 | 7 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VP Divers | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956.00 | 18 336.00 | 4 620.00 | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 973.00 | 110 532.00 | 153 441.00 | 263 973.00 |