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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 1 759.00 | 9 547.00 | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 4 693.00 | 9 540.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 11 797.00 | 73 483.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 414.00 | 18 249.00 | 132 165.00 | 150 414.00 |
BT Marchandises | 279 077.00 | 28 971.00 | 250 106.00 | 279 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 838.00 | 28 971.00 | 453 867.00 | 482 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 252.00 | 47 220.00 | 586 032.00 | 633 252.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 78 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 771.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | 893.00 | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 222 595.00 | 88 024.00 | | 222 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 648.00 | 9 800.00 | | 153 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 263.00 | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 222.00 | | 36 423.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 437.00 | 10 285.00 | | 363 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 032.00 | 98 309.00 | | 586 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 000.00 | | 150 690.00 | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 276.00 | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 276.00 | 150 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 1 759.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 399.00 | 21 579.00 | 46 820.00 | 68 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 500.00 | | | 698 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 264.00 | | | 513 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 437.00 | 316 617.00 | 46 820.00 | 363 437.00 |