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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 599.00 | 1 701.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 6 049.00 | 5 257.00 | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 16 825.00 | 7 601.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 627.00 | 47 818.00 | 48 809.00 | 96 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 290.00 | 71 292.00 | 102 999.00 | 174 290.00 |
BT Marchandises | 374 821.00 | | 374 821.00 | 374 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 324.00 | | 561 324.00 | 561 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 614.00 | 71 292.00 | 664 323.00 | 735 614.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 115 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | 206.00 | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | -8 815.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 253 504.00 | 231 637.00 | | 253 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 025.00 | 105 294.00 | | 98 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 072.00 | 150 247.00 | | 200 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 80 741.00 | | 75 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | 23 972.00 | | 29 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 129.00 | | |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 19 754.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 819.00 | 390 137.00 | | 410 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 323.00 | 621 774.00 | | 664 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 021.00 | | 2 269.00 | 172 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 409.00 | | 2 249.00 | 132 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 20.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 792.00 | 18 500.00 | 71 292.00 | 52 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 792.00 | 18 500.00 | 71 292.00 | 52 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 025.00 | 30 145.00 | 64 334.00 | 98 025.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 219.00 | | | 913 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 489.00 | | | 870 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 819.00 | 342 939.00 | 64 334.00 | 410 819.00 |