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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 829.00 | 1 471.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 7 101.00 | 4 205.00 | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 126.00 | 19 616.00 | 6 510.00 | 26 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 543.00 | 53 282.00 | 51 261.00 | 104 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 928.00 | 80 828.00 | 103 100.00 | 183 928.00 |
BT Marchandises | 383 975.00 | 15 636.00 | 368 339.00 | 383 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 178.00 | 15 636.00 | 534 542.00 | 550 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 106.00 | 96 464.00 | 637 643.00 | 734 106.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 107 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | -609.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 21 867.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 263 811.00 | 253 504.00 | | 263 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 648.00 | 98 025.00 | | 207 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 200 072.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 75 190.00 | | 125 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | 29 387.00 | | 30 811.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 8 145.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 831.00 | 410 819.00 | | 373 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 643.00 | 664 323.00 | | 637 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 807.00 | 342 939.00 | | 325 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 290.00 | | 16 805.00 | 174 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 183 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 144 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 659.00 | | 16 783.00 | 134 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 21.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 292.00 | 15 039.00 | 5 502.00 | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 292.00 | 15 039.00 | 5 502.00 | 71 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 648.00 | 159 624.00 | 48 024.00 | 207 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 376.00 | | | 700 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 831.00 | 325 807.00 | 48 024.00 | 373 831.00 |