| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 536.00 | 55 884.00 | | 62 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 6 652.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 95 587.00 | 71 336.00 | | 95 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 5 010.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 2 730.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 26 887.00 | | 15 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 068.00 | 28 555.00 | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 832.00 | 63 311.00 | | 40 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 419.00 | 134 647.00 | | 136 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 128.00 | 61 819.00 | | 37 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FD Production vendue biens | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 700.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 562.00 | 2 700.00 | | 130 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 224.00 | 60.00 | | 112 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 339.00 | 2 640.00 | | 18 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 939.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 088.00 | 155 781.00 | | 303 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 837.00 | 149 129.00 | | 278 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 251.00 | 6 652.00 | | 24 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 079.00 | | 4 300.00 | 164 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 379.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 459.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 159.00 | | 4 300.00 | 75 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 908.00 | 7 247.00 | 56 156.00 | 48 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 908.00 | 7 247.00 | 56 156.00 | 48 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |