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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 3 720.00 | 15 362.00 | 19 081.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 441.00 | 3 720.00 | 201 722.00 | 205 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
084 Disponibilités | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
110 Total général Actif | 299 509.00 | 3 720.00 | 295 790.00 | 299 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 837.00 | | | 334 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 619.00 | | | 346 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
252 Charges sociales | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 923.00 | | | 328 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 141.00 | | | 15 141.00 |