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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 9 886.00 | 19 539.00 | 29 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 784.00 | 9 886.00 | 205 899.00 | 215 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
084 Disponibilités | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
110 Total général Actif | 293 105.00 | 9 886.00 | 283 219.00 | 293 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 152.00 | | | 310 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692.00 | | | 692.00 |
230 Autres produits | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 658.00 | | | 326 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
242 Autres charges externes. | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
252 Charges sociales | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
262 Autres charges | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 137.00 | | | 7 137.00 |