| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 642.00 | 166 632.00 | 13 010.00 | 179 642.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 649.00 | 166 632.00 | 13 017.00 | 179 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
060 Stock marchandises | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | 10 147.00 | 3 516.00 | 13 663.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 943.00 | 10 147.00 | 50 795.00 | 60 943.00 |
110 Total général Actif | 240 592.00 | 176 779.00 | 63 812.00 | 240 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
222 Production stockée | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
242 Autres charges externes. | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |