| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 966.00 | 151 516.00 | 13 449.00 | 164 966.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 973.00 | 151 516.00 | 13 457.00 | 164 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
060 Stock marchandises | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | 1 750.00 | 14 128.00 | 15 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
084 Disponibilités | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 889.00 | 1 750.00 | 116 139.00 | 117 889.00 |
110 Total général Actif | 282 862.00 | 153 266.00 | 129 596.00 | 282 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
222 Production stockée | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |