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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 642.00 | 175 169.00 | 4 473.00 | 179 642.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 649.00 | 175 169.00 | 4 480.00 | 179 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
060 Stock marchandises | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 420.00 | 10 147.00 | 6 273.00 | 16 420.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 773.00 | 10 147.00 | 58 625.00 | 68 773.00 |
110 Total général Actif | 248 422.00 | 185 316.00 | 63 106.00 | 248 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
222 Production stockée | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
230 Autres produits | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
242 Autres charges externes. | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 440.00 | | | 17 440.00 |