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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 625.00 | 415.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 903.00 | 187 204.00 | 209 698.00 | 396 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 943.00 | 187 829.00 | 210 113.00 | 397 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
110 Total général Actif | 409 305.00 | 187 829.00 | 221 476.00 | 409 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
224 Production immobilisée | | 9 412.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 103.00 | | |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
252 Charges sociales | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | | | 713.00 |
294 Charges financières | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 654.00 | | | 395 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |